沙特石油战的来龙去脉

 
2015年12月,一群富得流油的卡塔尔人去伊拉克南部穆萨纳省猎鹰,他们带着一群保镖从多哈乘车出发,一口气跑了450公里,途经沙特和科威特,终于到达伊拉克沙漠地区,这里不是伊拉克政府指定的安全地带,但可以让猎鹰捕食到它们最喜欢的波斑鸠,他们在这儿玩了半个月左右,每天都吃着椰枣唱着歌,过着壕不知耻的土豪放荡生活。
 
沙特石油战的来龙去脉
 
12月16日凌晨3点,他们野游的营地突然冲进来100多名不明身份的绑匪,这些凶神恶煞的汉子开着皮卡、带着50挺机枪包围了他们,当场绑票了26名卡塔尔人,其中9人是卡塔尔王室,当中又有一人是卡塔尔王子。
 
沙特石油战的来龙去脉
绑架发生地点
 
这些人来自伊拉克什叶派,最顶头的上司其实是我们的老熟人苏莱曼尼,卡塔尔人将身上所有的现金翻出来凑了10万美金给绑匪,绑匪们愉快地收了钱,甚至一度有冲动想拿POSE机当场刷卡,冷静下来后,还是将他们关进了伊拉克南部塔利尔空军基地附近一所房子的地下室。
 
沙特石油战的来龙去脉
 
苏莱曼尼绑架卡塔尔王室的原因,还是那个我们过去多次提到的伊朗人中东大战略“什叶派之弧”。
 
要打通这个什叶派之弧,就要拿下叙利亚首都大马士革附近,靠近黎巴嫩边境的两座逊尼派城镇:Madaya和Zabadani,这样就可以多一处直通黎巴嫩的交通线,可这两座城镇当时被叙利亚反政府武装控制,苏莱曼尼手下控制的伊拉克人和黎巴嫩人打了好久都打不下来,苏莱曼尼想出了一个十分诡诈的办法,想用西部他们已经控制的两座什叶派城镇Fua、Kefraya跟北部的逊尼派Madaya、Zabadani互换人口,这个想法实在太奇特,联合国那边出人斡旋也拿不下来,逊尼派反政府武装就是不答应,这样打又没法打,谈也没法谈,事情就僵住了。
 
直到苏莱曼尼收到情报,卡塔尔王室送上门来,一拍大腿:全都给我绑了。
 
绑票卡塔尔王室的重要原因,是因为他们是叙利亚反政府武装的背后大金主,卡塔尔这个国家,只有北京市三分之二大,原住民就20万人,比北京天通苑小区还少一半人,其他200万人都是来打工的,他们人均GDP7万美元,人傻钱多,一不留神就可能被灭国,特别没有安全感,哪个武装分子崛起他们就投资谁,拿人家的手软,叙利亚反政府武装很听卡塔尔的建议。
 
卡塔尔为了救回王室成员,猛砸钱给叙利亚反政府武装,让他们听伊朗的建议执行搬城计划,2017年4月,四城互换开始执行。
 
互换计划刚开始时没见伊朗放人,卡塔尔有点着急,以为伊朗要食言,国际上火急火燎到处找中介跟伊朗政府沟通,一群国际大骗子一看这里有个地主家的傻儿子,不骗白不骗,其中一个希腊的鞋子推销员注册了一家皮包公司,叫“全球战略委员会”,骗走了卡塔尔200万美元订金(中国传销公司什么的也最爱这一套了),伊拉克的内政部长阿拉吉更狠,说我跟绑匪熟得很,给我3.6亿美元现金,我搞定这件事。
 
据《纽约时报》报道,卡塔尔人真的于4月15日派出15个长袍大汉,带着23个装满现金的45公斤重的黑色行李箱到达巴格达,在过关时其中一人说他们是政府高级特使,请不要检查他们的行李,没想到安检人员一定要查,卡塔尔人才意识到这个阿拉吉可能也不靠谱,打了一夜电话给他也没办法,最后也不知道怎么着,竟纳下这3.6亿美元现金跑了。
 
伊拉克总理得知情况后,派反恐战士前去保护这笔巨款,将这笔现金没收到了中央金库。
 
被骗过两次的卡塔尔人还不死心,最后通过黎巴嫩相关人士拉皮条,又给了苏莱曼尼3.6亿美元,此时四城互换计划刚好结束,被关在地下室16个月没洗过澡的9名卡塔尔王室,终于被释放了。
 
为了救这9个人,卡塔尔前前后后花了差不多10亿美元,但这还不是最糟糕的,因为跟伊朗做交易完成四城互换计划,让伊朗打通了什叶派之弧的重要环节,卡塔尔把沙特给惹恼了,沙特于2017年6月5日宣布跟卡塔尔断交,指责卡塔尔搞恐怖主义,其后沙特的逊尼派小弟们纷纷跟上,都宣布跟卡特尔断交或者降低外交级别。
 
这就是三年前闹得轰轰烈烈的卡塔尔断交事件。
 
卡塔尔此时的心情,真是日了狗了,本来只是想好好出门去伊拉克找点乐子,结果惹出这么一大堆祸事来。
 
但事情并没有就此结束,后面的情节越来越离奇。
 
卡塔尔被逊尼派同伴们伤透了心,伊朗反而在此时反而站出来在外交上力挺卡塔尔,她像一个被男友抛弃的小女生,满腹委屈嘤嘤嘤嘤扑进了伊朗的怀抱,居然跟伊朗从此好上了(斯德哥尔摩综合症代表案例),而且因为在卡塔尔北部的波斯湾地带,有全世界最大的南帕尔斯气田,这处气田归伊朗和卡塔尔双方共同开发,价值400亿美元,光是现在已经投产的部分,一天就能为伊朗带来1200万美元的收入。
 
沙特石油战的来龙去脉
 
小两口有了感情基础,又有了利益基础,好得不得了的,2020年开年伊朗不小心击落了加拿大的客机,卡塔尔主动拿出30亿美元帮忙赔款。
 
跟伊朗越走越近的卡塔尔,还在2019年1月退出了由沙特主导的欧佩克(OPEC)。
 
卡塔尔退出欧佩克有三大主要原因:一是确实跟沙特的日子过不下去了,前男友不仅不要自己了,还叫一帮人欺负自己,现在有了新男友,最好不要再跟前男友搞三搞四有一些理不清的财产关系。二是卡塔尔日产原油才60万桶,她是全球最大的液化天然气(LNG)出口国,一年出口7700万吨液化天然气,天然气才是卡塔尔的命脉,石油并没有那么重要。第三点才是重点,卡塔尔为了保证经济增长,打算让天然气到2024年增产43%,这些天然气有很大一部分是要出口到美国去的,美国国会当时正在讨论NOPC(NO Oil Producing and Exporting Cartels Act)法案,这项法案一旦通过,OPEC成员国都要遭到反托拉斯法的诉讼。
 
NOPC法案,才是美国与沙特关系日益紧张的原因,也是2020年三月,让吃瓜群众一脸懵逼的世界油价大跌,并引发美股疯狂熔断的主要源头。
 
美国从2000年就开始搞NOPC法案,意图惩罚OPEC,但一直没办法通过,小布什和奥巴马都说会动用否决权,但特朗普不一样,他在竞选时就说支持NOPEC议案,2011年他出版的《强硬时刻》中谈到高油价问题时就说:我们可以起诉OPEC违反反垄断法。
 
美国曾经在OPEC手里头吃过一些苦头,第四次中东战争后,1973年12月收回石油标价权,随后宣布石油禁运,导致国际油价大涨,粗略估计美国当年GDP下降了4.7%,欧洲增长下降了2.5%,工业生产下降了8%,日本这种完全依靠石油进口的国家,GDP下降了7%,并产生了45亿美元的赤字,而各个产油国的收入则从1973年的300亿美元猛增到1974年的1100亿美元。
 
2019年4月4日,美国众议院司法委员会通过法案,允许美国司法部起诉OPEC成员操纵石油市场。这项法案如果被总统签署成为法律,OPEC成员国的主权豁免权将取消,还会受到反垄断监管,OPEC成员国在美国的资产可能会被美国政府没收,包括沙特阿美控制的德克萨斯最大炼油厂Motiva Enterprises等等,沙特一共在美国投资了1万亿美元,如果真的法案生效,对沙特来说后果不堪设想。
 
惩罚措施这么严厉,早就闻到危险气息的卡塔尔当然掉头就跑,以免自己在美国投资的几家公司牵连进去。
 
NOPEC法案一直是沙特最为厌恶的美国法案,没有之一,沙特第二天马上回击,说如果NOPEC法案成为现实,沙特将抛弃使用美元进行石油交易,并且每个OPEC国家都将增产到最高水平,这将对美元全球霸主地位产生极大的动摇。
 
这里必须向大家解释两件事情,才能让上面这几条新闻说得通:
 
1.为什么这么多年一直通不过的NOPEC法案,美国众议院在2019年通过了?
 
2.一直以来美国在中东最铁杆的盟友沙特,是否真的跟美国关系恶化了?
 
第一个问题主要是因为美国的页岩油的原因。
 
2012年是美国页岩油产量的分界线,在这之前,美国的页岩油增长一直比较缓慢,美国石油出口量几乎可以忽略不计,从2012年开始页岩油产量爆发,2017年5月北美的页岩产量达到了世界原油总产量的6%,为528万桶/天,2019年4月,美国页岩油达到了859万桶/天,到2019年12月,美国二叠纪盆地、巴肯、鹰滩等七大产区页岩油产量突破900万桶/天,占原油总产量的70%,美国日产原油1290万桶/天,已经是地球上第一大产油国。
 
沙特石油战的来龙去脉
 
因为页岩油的大幅增产,为了保住世界油价,2017-2018年欧佩克和俄罗斯大幅减产,结果美国页岩油却趁机增产,抢占了原本属于沙特和俄罗斯的石油市场。
 
德国商业银行大宗商品主管尤金.温伯格(Eugen Wdenberg)当时就建议沙特,最大限度提高产量,扼杀美国页岩油,力争在长期内稳定价格上涨。(源自彭博社对温伯格的采访)
 
2019年美国众议院通过NOPEC法案,相信就是对沙特的预谋打压。
 
此时美国已经有大量投资进入了页岩油产业,美国的养老基金就无法在传统的固定收益市场获得足够回报,从而转投信贷和私人股本公司的对冲基金,而这些实体也转去投资页岩油气。
 
因为低利率的原因,2019年时美国三分之一的钻井、三分之一的水力压裂作业由私人股本公司投资完成,因为看好页岩油的技术进步,相信这个行业成本会越来越低,大量资本涌入这块市场。
 
出于对市场占有率的渴望,对资本利润的追求,众议院通过NOPEC法案。
 
这件事当时就惹火了其他产油国,2019年4月13日剑桥能源闭门会议,欧佩克前主席马祖雷说NOPEC要是真成为美国法律,欧佩克将引爆油价大跌,跟2014年一样,美国许多以页岩油气为重点、依赖债务生存的生产商都将破产。
 
注意这句话,也就是说在一年前,沙特就知道石油价格暴跌会引发美国页岩油公司破产!这件事历史上已经发生过一次。
 
也就是说,沙特跟俄罗斯疯狂增产前,他们是知道会发生什么事情的,尽管两上国家自己都伤得很重,但他们还是决定一直打下去。
 
那第二个问题来了,沙特是否跟美国关系恶化了?
 
沙特在决定跟俄罗斯对决,号称将要增产后,特朗普在3月10日或之前给沙特王室紧急打了个电话,根据彭博社记者的信息,打完电话后沙特不但没有停止增产,3月11日,反而宣布将在4月份开始将石油增产到1230万桶/天。
沙特石油战的来龙去脉 
 
而在昨天晚上,特朗普又跟普京打了个电话,很可能安抚俄罗斯要求俄罗斯减产,但新闻通稿是这样的:
 
沙特石油战的来龙去脉
 
看现在这个景况,特朗普是跟沙特和俄罗斯都没谈妥,两边应该是都决定继续增产,没有人给武林盟主面子了。
 
而且在3月6日,还发生了黑凤凰抓捕纳伊夫和阿齐兹的事件,我们在《黑凤凰:小萨勒曼传》里有介绍这两人,他们一人是黑凤凰的堂兄弟,一人是他的叔叔,都是原本有王位继承权的重要人物,其中纳伊夫跟美国的关系非常好,跟美国中情局局长有长达二十年的私人友谊,不过纳伊夫早就被软禁在家,现在抓捕他们好像更像是在释放某种信号。
 
《纽约时报》说是美国参予了纳伊夫对黑凤凰的政变谋划,这个事实并没有实锤,但总之是对美国有点不怎么友好的信号。
 
可以肯定一件事情,沙特不敢说是跟美国翻脸了,但肯定两国的感情有一定程度的恶化。
 
沙特的态度我是到最近才敢下结论的,他们的态度是我不敢下结论的重要原因,因此我也一直不敢写文章分析石油下跌。
 
俄罗斯这边态度其实挺奇怪的,3月14日有一条很简短的新闻,能看出俄罗斯做好了长期跟沙特对决的准备。
 
沙特石油战的来龙去脉
 
所有的信息源都在指向一件事:俄罗斯和沙特极有可能在默契地做掉美国的页岩油,背后可能还有一位东方大佬(对,是印度)参与。
 
到今天,特朗普终于坐不住了。
 
沙特石油战的来龙去脉
那为什么要做掉美国的页岩油呢?
 
华尔基对冲基金认为现在全球油价只有回升到40美元/桶,页岩油企业才能盈亏平,收入才能支付逾9300亿美元债券本息,信用评级为BBB的多家页岩油公司企业债与美国同期国债息差扩大到6.5%,逾1000亿美元的低信用评级垃圾债的息差超过10%。
 
Double Line Capital首席执行官Jeffrey Gundiach说:BBB信用评级的页岩油公司债息持续走高,美国三分之一的页岩油企业将沦为垃圾债券,和2016年一样,将导致美国页岩油厂商大破产。
 
前段时间传得纷纷扬扬的美国和沙特打配合,重挫美国股市是为了股转债这个论调,基本可以否定,一是因为这种操作违背了国际政治恶斗的逻辑性,就算美国干掉苏联这么大历史事件,也就是出一拳收一拳,比如让美元主动贬值,比如不让西欧国家低息贷款给苏联,都是出拳后马上看到效果,股转债这种动作收益时间漫长风险性又极高,稍一操作不慎可能是灭国之灾,没人敢这样玩,不合逻辑。二是因为现在这种局面,石油价格极有可能长期维持在20-35美元之间,也不合美沙配合的观点。
 
说美国和沙特做局的另一个论点是沙特的低价增产石油被美国包圆了,实际上我查了下最新信息,美国的救市政策主要是救自己的页岩油,并不是包圆沙特石油。
 
3月19日,美国能源部宣布先购买3000万桶石油作为战略石油储备,最终购买量将达到7700万桶石油,美国总统则表示将参与沙特与俄罗斯之间的原油价格战。
 
另外说美、俄、沙三方都在做交易感觉也不对,这次很大可能是冲着美国去的。
 
个人推理,现在最大的可能性,是沙特和俄罗斯两国加上东方某国攻击美国页岩油,从垃圾债券入手,加上疫情影响,引爆美帝的经济危机更有逻辑性。
 
后面,我们可以拭目以待,如果石油价格长期低位,而沙特继续不鸟美国减产建议(俄罗斯是肯定不鸟的,所以沙特的态度最关键),熬到7月份美国企业债大爆发,那上面这个推理就基本正确。
 
也可以肯定,黑凤凰有摧毁美元帝国、摆脱美国控制的熊熊野心。
 
那地球上最强80后,也非黑凤凰莫属了。
 
当然,如果事情真的到了这一步,美国也不会甘心受缚,地球上最强的军队,也一定会做出回应。
 
如果美国经济真的在这一波中被低油价击垮,那跟当年美国利用石油作为重要一环击垮苏联一样,会是多么有趣的历史循环啊。
 
天道好轮回,苍天饶过谁?

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注